【财务】预付管理操作指引
目前维修厂向供应商采购时,会预付部分货款,对采购单进行结算时,可用于冲抵。针对此场景,系统增加了预付款管理功能,支持录入、使用预付款,也支持查看预付款的付款、使用记录。同时提升了维修厂及对账的便捷性,减少了对账查账的难度。
1、功能入口
访问路径:【财务-预付管理】
2、操作指引
场景:门店采购部分轮胎,先向轮胎供应商预付了一部分货款,轮胎到货后使用预付款冲抵一部分付款金额。
1)创建预付款单据
①进入预付管理,点击“新建”
②选择供应商,如果该供应商暂未创建则选择“新建供应商”
③填写好供应商信息后保存
④填写预付款金额、适用门店、采购人等信息,保存单据。
⑤确认信息无误点击“付款”
⑥选择付款方式,点击“付款”
2)使用预付款
①选择采购单,点击“付款”
②选择应付账款,点击“付款”
③选择应付对账单,点击“付款”
④选择“预付款”进行付款
3)查看预付款单
①输入筛选条件,预付款列表点击预付款单号
②进入详情页,查看预付款单据内容
4)查看预付款的使用明细与余额
①在预付款列表找到已结算的预付款单据,展开详情。
②点击“供应商汇总”,支持按照供应商查看余额。
③点击“预付明细”,可以查看预付款的付款、使用明细。