【财务】预付管理操作指引

目前维修厂向供应商采购时，会预付部分货款，对采购单进行结算时，可用于冲抵。针对此场景，系统增加了预付款管理功能，支持录入、使用预付款，也支持查看预付款的付款、使用记录。同时提升了维修厂及对账的便捷性，减少了对账查账的难度。

1、功能入口

访问路径：【财务-预付管理】

2、操作指引

场景：门店采购部分轮胎，先向轮胎供应商预付了一部分货款，轮胎到货后使用预付款冲抵一部分付款金额。

1）创建预付款单据

①进入预付管理，点击“新建”

②选择供应商，如果该供应商暂未创建则选择“新建供应商”

③填写好供应商信息后保存

④填写预付款金额、适用门店、采购人等信息，保存单据。

⑤确认信息无误点击“付款”

⑥选择付款方式，点击“付款”

2）使用预付款

①选择采购单，点击“付款”

②选择应付账款，点击“付款”

③选择应付对账单，点击“付款”

④选择“预付款”进行付款

3）查看预付款单

①输入筛选条件，预付款列表点击预付款单号

②进入详情页，查看预付款单据内容

4）查看预付款的使用明细与余额

①在预付款列表找到已结算的预付款单据，展开详情。

②点击“供应商汇总”，支持按照供应商查看余额。

③点击“预付明细”，可以查看预付款的付款、使用明细。