【工单】记账客户功能操作说明

记账客户功能说明:对记账限额、账期、记账期间、限定车辆及门店进行设置;


功能操作说明:

1.记账限额功能开启设置:

  系统设置路径:点击【欢迎xxx→参数设置→财务参数设置→其他设置→勾选启用记账限额】

2.记账客户功能入口:

【财务→记账客户】

3.【新建】记账客户:

【场景】维修厂与某单位达成协议,允许某单位的指定车辆到维修厂进行日常维护,维修厂与某单位指定时间进行统一结算。
操作步骤:
  1.点击【新建】,跳转至记账客户协议详情页面

  2.填写记账客户信息、记账限额、记账协议、车辆、门店等信息
    a. 记账限额、账期、记账期间说明:记账限额为空,账期可为空,设置账期后从使用第一笔记账金额生效,超过账期未还款,当前记账客户中剩余金额不可使用,必须还款后方可使用;若超过截止日期剩余记账金额也不可再次使用;
    b. 限定车辆、门店说明:对限定车辆、门店的记账信息不可使用在其他车辆、门店中,反之未限定的记账信息可以对任何车辆、任何门店中使用;

  3.点击【保存】,完成记账客户新建

4.查询/修改/停用/导出记账客户:

  ① 通过输入或者选择查询条件,进行查询记账客户,且通过记账客户列表查看客户协议号、生效时间、账期、额度、当前记账金额等基础信息
  ② 点击协议编号(蓝色字体),可跳转至记账客户协议详情,查看协议内容
  ③ 点击单前记账金额(蓝色字体),可跳转至应收账款,查看客户记账列表、追溯源单及应收账款收款
  ④ 点击【修改】按钮,可对记账客户协议内容进行修改,如修改账期、额度、限定车辆等信息
  ⑤ 【启用】/【停用】,点击相应按钮,将协议客户进行启用/停用功能
  ⑥ 【导出XLS】:点击可将记账客户列表内容进行导出Excel表