【工单】应付账款操作说明

什么是应付账款？

百度百科概念：应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

F6系统中的概念：每一次与供应商产生经营活动应支付款‘记账’操作，均会产生相关应付记账流水数据。（包括：配件采购、项目外协）

功能操作说明：

1.功能入口：

【财务→应付账款→应付记账列表 / 应付账款明细 / 对账单列表】

【场景举例】：维修厂与供应商达成合作，由维修厂经销某配件，维修厂通过采购，并且按一定周期进行入库数量对账及确定对账金额，最后按照合作协议进行按对账单进行付款，付款方式与结清方式同样按合作协议（比如：对账一致后，一次性付款或者分次/按比例付款等）

2.如何通过应付账款查找供应商的应付信息及内容

【场景举例】：维修厂财务人员需要了解某供应商本月记账应付账款情况；
操作步骤：
  1.输入查询条件；比如：输入供应商名字、选择记账日期时间段；
  2.点击【查询】按钮，即可按查询条件查询产生结果；
  3.列表展示查询结果；

  【单据内容查看】查询列表中，通过点击来源单号（如图：蓝色字体），可查看应付账款产生的内容明细；如图：

跳转页面查看内容：

3.如何通过应付账款进行对账操作

对账，就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。

【场景举例】：维修厂财务人员在对供应商付款前，为保证账目准确无误，需要对应付账款生成对账单，财务直接根据对账情况进行付款；
  提升财务操作对账的便捷性，减少了对账查账的难度，与供应商提供的发票可以匹配对应；

应付账款对账操作步骤：

  1.勾选单个或者合并多个应付账款列表；
  2.点击【对账】按钮，跳转至对账单详情；


  3.跳转打开对账单详情单，可进行对账内容进行检测和核对，如下图； 核对应付账款金额、优惠金额、对账金额等信息
  4.点击保存按钮；

  5.点击确认按钮；（完成对账）

说明：如对账详情图例，点击【返回】按钮后，系统将对账信息保存至[对账单列表]，成为制单状态的对账单，后续可进行确认（[对账单列表]内点击确认按钮)，或者点开对账单，进行【删除】对账单
    若点击【确认】按钮，则完成对账，系统将对账单保存至[对账单列表]，成为已确认状态的对账单

4.如何对应付账款进行付款操作

应付账款付款操作步骤：
【对账后付款场景举例】：维修厂财务人员对账完成后，将供应商发生的费用（如配件采购费用等）进行付款；
举例：如下图展示，已对账的应付记账在【应付记账列表】中不能进行付款，需要到【对账单列表】中进行付款
应付记账列表展示：

对账单列表展示：

  1.点开【对账单列表】；
  2.勾选对账单列表；（不支持合并付款）

  3.点击付款，弹出付款界面；

  4.点击确认按钮，完成付款

付款完成查看情况：

查看付款详情：

【无对账直接付款场景举例】：维修厂财务人员直接对供应商发生的费用（如配件采购费用等）进行付款；
  1.勾选应付账款列表；（不支持合并付款）
  2.点击付款，弹出付款界面；

  3.填写付款详细内容，如付款方式，是否开票、是否优惠
  4.点击确认按钮，完成付款

付款完成查看情况：

查看付款详情：