【工单】定金管理操作说明

什么是定金？

百度百科概念：定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

根据我国相关法律规定：定金可以作为债权的担保，一旦债权人履行了债务之后，定金应该被收回或者抵做价款，但是如果债权人违约，没有履行自己的债务，定金是无权要求返还的。

功能操作说明：

1.功能入口：

【财务→定金管理→定金列表 / 客户汇总】

2.新建定金：【财务→定金管理→定金列表】

【场景】：维修厂为客户车辆进行维修，但需要采购对应配件，由于此配件价值大，维修厂担心采购回配件后，客户不进行维修，所以要求客户缴纳相应定金后，维修厂承接此维修工作；

操作步骤：
  1.点击【新建定金】按钮，跳转至定金单

  2.使用客户名字/车辆车牌/电话号码等信息查找客户，进行选择；选择客户后，自动带出客户信息及车辆信息
注：新客户，可点击【新建客户】按钮进行新增客户


  3.输入对应信息（ * 号必填）：如定金金额，定金适用门店，服务顾问、备注说明定金特别注意事项等信息

  4.勾选适用车辆；若客户是一人一车，只勾选对应车即可，若客户是一人多车，可进行勾选多辆车，表示以勾选的车辆开业务单据结算时，本次定金都带出使用；


  5.点击【保存】按钮，完成定金单编辑

  6.点击【收款】按钮，跳转至收银台，对本次定金进行收款操作，记录收款方式

3.定金的查询、汇总及导出：

路径：【财务→定金管理→定金列表】
实现功能：定金单列表查询、金额情况查看、列表内容的导出；
<定金单列表查询>：通过输入查询条件，按定金单列表显示
<金额情况查看>：定金列表内容，通过【查看合计信息】了解列表内容数据合计，同时可直接通过列表了解每个定金单的预收定金、已冲销金额、退款金额、定金余额情况；
<导出>：列表内容导出

路径：【财务→定金管理→客户汇总】
实现功能：按客户维度进行查询定金余额、汇总门店所有定金余额、导出客户余额Excel数据表；

4.定金的使用：通过收银台进行使用，省略操作步骤，介绍使用场景

【场景】：维修厂为客户车辆进行维修，但需要采购对应配件，由于此配件价值大，维修厂担心采购回配件后，客户不进行维修，所以要求客户缴纳相应定金后，维修厂承接此维修工作；
客户缴纳了定金，维修厂采购回来配件，并且维修了车辆，客户进行结算本次费用，客户本次付款金额为维修的费用减去前期缴纳的定金；

4.定金的退款：

【场景】：维修厂为客户车辆进行维修，但需要采购对应配件，由于此配件价值大，维修厂担心采购回配件后，客户不进行维修，所以要求客户缴纳相应定金后，维修厂承接此维修工作；
客户缴纳了定金，维修厂采购回来配件，并且维修了车辆，客户进行结算本次费用，客户本次付款金额为维修的费用减去前期缴纳的定金；比如客户缴纳了100元定金，本次配件采购和维修费用一共为90元，客户结算时，使用定金抵扣90元，维修厂还需要退客户10元；
操作步骤：
路径：【财务→定金管理→定金列表】
  1.通过查找等方式，找到客户定金列表，了解定金情况，如预收定金、已冲销金额、定金余额

  2.点击退款按钮，跳转至收银台
  3.收款金额为负（表示退出费用），选择收款方式（表示退出的方式，如退款10元现金给客户）

  4.退款成功后，定金列表中 预收金额=已冲销金额+退款金额