【应付账款】应付账款功能使用介绍
功能简介
【应付账款】是指当维修厂与供应商产生财务往来且选择付款方式为“记账”时，系统会自动记录相关应付数据（包含：配件采购、项目外协内协、运费、采购退货）。维修厂人员可以通过此功能进行查询、对账、付款操作。
适用场景
1、功能入口
访问路径：【财务→应付账款】
2、查看统计供应商记账情况
1)应用场景
维修厂在进货时，对于一些供应商采取月结或单次记账的方式结算，等待付款之前需要统计跟每一个供应商的应付情况。
2)操作指引
①筛选供应商和时间区间：在应付记账列表的搜索框输入供应商的名字，筛选记账日期，点击“查询”按钮。
②查看合计金额：点击“查看合计信息”，确认整体应付金额和实付金额。
③查看每一单的详细情况：点击“来源单号”查看应付账款产生的内容明细。
3、通过应付账款跟供应商对账
1）应用场景
维修厂给供应商付款的之前，需要先跟供应商把每一笔单子核对确认完成。这个时候就可以使用对账功能。
2）操作指引
①在“应付记账列表”画面，勾选筛选好的记账记录，点击“对账”按钮生成对账详情。
②对账单详情页面，进行记账内容检查和核对（如：付账款金额、优惠金额、对账金额等信息）。
③在对账单详情页进行金额确认，点击“保存”按钮（如有优惠金额可以先填写优惠金额）。
④在对账单确认画面，可以通过“打印”按钮，把单子打印出来，也可以导出表格。方便进行签字确认。
⑤点击“确认”按钮，生成对账单记录。
4、根据对账单给供应商付款
1)应用场景
财务根据对账单情况，跟供应商进行付款，完成供应商对账整个流程。
2)操作指引
①勾选未结算未对账的单子，点击“付款”按钮，就可以跳转到付款界面进行付款
②在付款界面，填写付款方式，点击“确认”按钮。
③付款结束之后，单据的结算状态就会变成“已结算”。